Market Structure Cycle หรือย่อว่า MSC เรียกเป็นภาษาไทยว่า วัฏจักรของโครงสร้างตลาด
โดย MSC จะแบ่งได้เป็น 4 เฟส ได้แก่
- Trend คือ ช่วงที่เกิดแนวโน้ม
- Overrun คือ ช่วงที่แนวโน้มหมดแรง
- Backup คือ ช่วงก่อนตัวก่อนเกิดแนวโน้ม
- Sideway คือ ช่วงตลาดผันผวน หรือ ระยะสะสม
โดย Overrun จะเกิดตามมาด้วย Backup แล้วตามด้วย Trend หรือเกิด Overrun และตามด้วย Sideway เลยก็ได้
ประโยชน์ของ MSC
- ทำให้เรากำหนดกลยุทธได้เหมาะสมกับสภาวะตลาด
- ป้องกันการเกิด Overtrade หรือการเทรดที่มากเกินไป เนื่องจากการไล่ราคาจากการสวน Trend
- เพิ่มโอกาสในการทำกำไรในจังหวะ Trend
- รู้จังหวะว่าเมื่อไรควรเทรด และเมื่อไรควรหยุดเทรด
- ช่วยจัดการเรื่อง Risk และ Sizing ให้เหมาะสม
- วางแผนกลยุทธระยะยาวได้แม่นยิ่งขึ้น
- ฝึกวินัยอย่างมีระบบ
TREND
Trend คือ ช่วงที่เกิดแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง โดยการจะเกิดแนวโน้มได้ต้องเข้าเงื่อนไข 2 ข้อ ดังต่อไปนี้
- Keyzone 3 (เส้นสีเขียวอ่อน), Keyzone 8, (เส้นสีเขียวเข้ม), Keyzone 21 (เส้นสีส้ม) ต้องวิ่งไปในทิศทางเดียวกัน
- ราคาจะลงมาทดสอบ Keyzone 3 หรือ Keyzone 8 แล้วดีดกลับเสมอ
ตัวอย่างของการเกิด TREND
UPTREND
จากรูปจะเป็น UpTrend หรือแนวโน้มขาขึ้น โดยสังเกตในไฮไลท์สีเขียวอ่อนได้ว่า Keyzone 3, 8 และ 21 เฉียงขึ้นไปทำทิศทางเดียวกัน (กฏข้อ 1) และเมื่อราคาลงมาทดสอบ Keyzone 3 หรือ 8 จะดีดกลับเสมอ (กฏข้อ 2)
DOWNTREND
จากรูปจะเป็น Downtrend หรือแนวโน้มขาลง โดยสังเกตในไฮไลท์สีแดงอ่อนได้ว่า Keyzone 3, 8 และ 21 เฉียงลงไปทำทิศทางเดียวกัน (กฏข้อ 1) และเมื่อราคาลงมาทดสอบ Keyzone 3 หรือ 8 จะดีดกลับเสมอ (กฏข้อ 2)
OVERRUN
Overrun คือ ช่วงที่หมด Trend โดยหลังจาก เกิด Overrun หรือจบ Trend จะตามด้วย Trend อีกครั้ง โดย Overrun จะเกิดได้เมื่อเข้าเงื่อนไขดังนี้
- ใน Uptrend การเกิด Overrun ราคาต้องปิดต่ำกว่า Keyzone 21 เส้นสีส้มด้านล่าง
- ใน Downtrend การเกิด Overrun ราคาต้องปิดเหนือกว่า Keyzone 21 เส้นสีส้มด้านบน
ตัวอย่างของการเกิด Overrun
UPTREND
จากรูปจะเห็นว่าด้านซ้ายเป็น Uptrend มา และเมื่อสิ้นสุด ณ จุดที่กราฟแท่งเทียนปิดลงมาต่ำกว่าเส้น Keyzone 21 เส้นสีส้ม จะถือว่าเกิด Uptrend overrun ซึ่งหมายถึง แนวโน้มขาขึ้นได้จบลงแล้ว
DOWTREND
จากรูปจะเห็นว่าด้านซ้ายเป็น Downtrend มา และเมื่อสิ้นสุด ณ จุดที่กราฟแท่งเทียนปิดลงมาสูงกว่าเส้น Keyzone 21 เส้นสีส้ม จะถือว่าเกิด Downtrend overrun ซึ่งหมายถึง แนวโน้มขาลงได้จบลงแล้ว
SIDEWAY
Sideway คือ ช่วงที่ราคาผันผวนหรือเรียกว่าระยะสะสม ซึ่งจะเกิดหลังจาก Overrun เสมอ และจะวิ่งอยู่ในกรอบ ซึ่งจะมีลักษณะดังนี้
- ราคาจะดีดกลับตัวด้านบนและด้านล่างของ Keyzone 21 เส้นสีส้ม หรือ Keyzone 89 เส้นสีแดงเสมอ
- ลักษณะการกลับตัวจะเป็นการทะลุและดีดกลับอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการกวาดสภาพคล่องของคนในตลาด
ตัวอย่างการเกิด SIDEWAY
จากในภาพตัวอย่างจะเห็นว่า หลังจากเกิด Downtrend overrun จะตามมาด้วย Sideway และแท่งเทียนทะลุและกลับตัวตาม Keyzone 21 หรือ 89 ล่างและบนถึง 6 ครั้ง
BACKUP
Backup คือ การสะสมกำลังก่อนจะเกิด Trend ซึ่งคำนี้มาจากทฤษฏี Wyckoff โดยจะเกิดหลังจาก Sideway หรือ Overrun ก็ได้ โดยมีลักษณะเด่นดังนี้
- ราคาจะก่อตัวสะสมใกล้เส้น Keyzone 21 เส้นสีส้ม
- ราคาวิ่งไม่หลุดกรอบ Keyzone 3 และ 8
ตัวอย่างการเกิด BACKUP
SIDEWAY BACKUP TREND (SBT)
เป็นการเกิด Sideway แล้วเกิด Backup ตามมาก่อนตามที่จะเกิด Trend ต่อ จากในรูปจะเป็นการเกิด Backup ก่อน Downtrend
TREND BACKUP TREND (TBT)
ในรูปจะเกิด SBT ก่อน ส่วน Backup สีม่วงด้านขวา จะเป็นการเกิด Trend Backup Trend ซึ่งเป็นการเกิด Downtrend แล้วตามด้วย Backup แล้วตามด้วย Uptrend เลย
สรุปส่งท้าย
บทความนี้จะเป็นรากฐานสำคัญของความเข้าใจการเทรดด้วย Keyzone การทำความเข้าใจ Market Structure Cycle เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการเทรด ควรทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ก่อนจะเข้าใจเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
สำหรับคนที่ไม่เข้าใจหรือมีคำถามสามารถสอบถามได้ที่ Line @paaoh (มี @ ด้วย) ได้เลยครับ
ช่องทางการติดต่อ
Line OA: @paaoh (มี @ ด้วย)
Fb Page: https://www.facebook.com/paaoh.trader
Tiktok: https://www.tiktok.com/@paaoh.trader
Youtube: https://www.youtube.com/@paaoh
paaoh.com 
ใส่ความเห็น